Rising Three Methods – Xu hướng giá tăng ba bước (thị trường tăng ba bước) là sự tiếp tục của xu hướng tăng. Mô hình này rất hữu ích trong thị trường tăng giá. Đối lập với phương pháp ba tăng là Falling Three Methods xu hướng giá giảm 3 bước (3 bước giảm giá), một mô hình tiếp tục xu hướng giảm rất hữu ích trong thị trường giá xuống.
Mô hình nến Rising Three Methods Xu hướng giá tăng ba bước
Xu hướng giá tăng ba bước là gì?
Xu hướng giá tăng ba bước bao gồm 5 cây nến. Nến đầu tiên là nến tăng mạnh từ xu hướng tăng trước đó. Tiếp theo là một loạt từ 2 đến 4 nến đặc nhỏ bên trong nến 1. Nến cuối cùng của mô hình là một nến tăng mạnh đóng cửa trên mức đóng cửa của nến 1. Phân tích kỹ thuật, cây nến cuối cùng nên có khoảng trống (gap) trên mức đóng cửa của loạt nến thân nhỏ trước đó. Nison tin rằng mô hình tăng giá 3 bước chính xác hơn nếu khối lượng của nến đầu tiên và nến cuối cùng lớn hơn khối lượng của nến nhỏ giữa hai nến.
Đặc điểm của Rising Three Methods
Mô hình Xu hướng giá tăng ba bước có các đặc điểm nhận dạng sau:
- Một xu hướng đi lên
- Cây nến đầu tiên tăng giá mạnh và có thân dài
- 3 cây nến tiếp theo di chuyển theo đường chéo xuống, nhưng không vượt quá cây nến đầu tiên
- Cây nến thứ 5 phải tăng mạnh và vượt qua mức đóng cửa của cây nến thứ nhất. Sẽ tốt hơn nếu giá mở của nến thứ 5 cao hơn giá mở của nến thứ nhất.
- Xu hướng giá tăng ba bước đưa ra tín hiệu tiếp tục tăng với độ tin cậy vừa phải
Sau khi thị trường hình thành nến tăng, một số nhà giao dịch bắt đầu chốt lời và người mua tạm thời nhường vị trí của họ cho người bán. Tuy nhiên, giá giảm chậm, sau 3 ngày giao dịch, mức giảm vẫn ít hơn mức tăng của ngày giao dịch trước cho thấy nỗ lực chưa đủ mạnh và niềm tin thị trường vẫn còn.
Tiếp theo, một cây nến tăng dài xuất hiện khẳng định sự tiếp tục, tạo niềm tin cho những ai đang thiếu quyết đoán, đồng thời dội gáo nước lạnh vào những người vừa đặt lệnh bán trong 3 phiên trước đó.
Xu hướng giá tăng 3 bước hoặc giảm 3 bước nên cần phải sử dụng backtest để kiểm tra lại độ tin cậy của phương pháp, chính vì thế, các trader nên đọc thêm về phương pháp backtest trên nền tảng giao dịch MT4 để phân tích tốt hơn về xu hướng tăng giá hoặc hoặc giảm nhé.
Mô hình nến Falling Three Methods Xu hướng giá giảm ba bước
Xu hướng giá giảm ba bước là gì?
Xu hướng giá giảm ba bước bao gồm 5 cây nến. Nến 1 là nến giảm mạnh từ xu hướng giảm trước đó. Tiếp theo là một loạt các nến đặc nhỏ, được giới hạn trong thân nến 1 và nến cuối cùng là nến giảm mạnh đóng bên dưới thân nến 1. Cây nến cuối cùng sẽ đóng cửa với một khoảng trống (khoảng cách giảm giá) bên dưới. Cửa nến thân nhỏ. Nison tin rằng mô hình nến giảm 3 bước hoạt động chính xác hơn nếu khối lượng của nến đầu tiên và nến cuối cùng lớn hơn khối lượng của nến nhỏ giữa hai nến.
Đặc điểm của Falling Three Methods
- Xu hướng giá giảm
- Cây nến đầu tiên giảm giá mạnh và có thân dài
- 3 cây nến tiếp theo di chuyển lên theo hướng xiên nhưng không vượt quá cây nến đầu tiên
- Cây nến thứ 5 phải giảm mạnh và giảm xuống dưới mức đóng cửa của cây nến thứ nhất. Sẽ tốt hơn nếu mở cửa của nến thứ 5 thấp hơn mở cửa của nến đầu tiên.
- Xu hướng giá giảm 3 bước đưa ra tín hiệu tiếp tục xu hướng giảm với độ tin cậy vừa phải
Xu hướng giá giảm ba bước và giá tăng 3 bước quan trọng như thế nào?
Khi giá di chuyển trong một xu hướng, các nhà giao dịch có thể tận dụng các mẫu biểu đồ tiếp tục xu hướng. Trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào, giao dịch theo xu hướng mang lại xác suất thành công cao hơn. Một trong những đặc điểm cơ bản của xu hướng là giá tuân theo một mô hình điều chỉnh xung lực. Khái niệm này hoàn toàn giống với ba bước tăng giá và ba bước giảm giá.
Biến động giá hấp dẫn xảy ra khi giá dao động dữ dội, cho thấy động lực mạnh mẽ. Sự điều chỉnh xảy ra khi giá hầu như không tạo đỉnh hoặc đáy mới sau một động thái bốc đồng. Biến động giá thường theo sau các đợt điều chỉnh, cho thấy xu hướng có khả năng tiếp tục.
Xu hướng giảm giá ba bước và xu hướng tăng giá ba bước hiển thị cùng một mô hình điều chỉnh xung lực giúp các nhà giao dịch xác định hành động giá sắp tới.
Biểu đồ dưới đây phác thảo mối quan hệ về giá giữa mô hình tăng giá ba bước và mô hình xung điều chỉnh.
Nến đầu tiên là nến tăng mạnh, là hành động giá được thúc đẩy bởi một nến xanh dài. Sau đó, một sự điều chỉnh xảy ra với một cây nến giảm giá nhỏ. Khi sự điều chỉnh kết thúc, cây nến cuối cùng là tăng, cho thấy rằng xu hướng tăng hiện tại đã sẵn sàng tiếp tục.
Đặt mua ba bước và tăng giá ba bước rất hiệu quả vì chúng hoàn toàn phù hợp với các đặc điểm cơ bản của xu hướng. Mặc dù thường rất khó để tìm một mô hình giá chính xác, nhưng mô hình nến này có cơ hội thành công cao hơn – đặc biệt nếu xu hướng thị trường mạnh hơn.
Ngoài tầm quan trọng của mô hình xu hướng giá tăng 3 bước và giảm 3 bước thì chúng ta cũng cần quan tâm đến khối lượng giao dịch, vì thế phân tích khối lượng cũng là một phần quan trọng không thể thiếu khi phân tích chart cũng như tâm lý của vị thế bán và mua, đọc thêm bài này để có cách áp dụng hiệu quả cho việc phân tích hơn nhé
Cách xác định mô hình Xu hướng giá giảm 3 bước và giá tăng 3 bước
Mô hình xu hướng giá giảm 3 bước
Mô hình giảm giá ba bước bao gồm ít nhất năm nến: hai nến giảm và ba nến tăng.
Cụ thể hơn, mô hình là: một nến giảm và ít nhất ba nến tăng, theo sau là một nến giảm cuối cùng.
Mô hình giảm giá ba bước cần đáp ứng các đặc điểm giá sau, như được thể hiện trong biểu đồ sau:
- Nến đầu tiên nên giảm với thân lớn và đuôi ngắn.
- Sau nến đầu tiên là ba hoặc nhiều nến tăng hoặc xanh. Thân của nến tăng phải nhỏ hơn thân của nến đầu tiên và không được vượt lên trên đỉnh của nến đầu tiên.
- Cây nến ngắn cuối cùng được theo sau bởi một cây nến đỏ hoặc giảm giá mạnh hoàn thành mô hình. Cây nến cuối cùng phải đóng dưới đáy của cây nến đầu tiên và thân của nó phải lớn bằng cây nến đầu tiên.
Mô hình xu hướng giá tăng 3 bước
Mô hình tăng giá ba bước cũng là sự kết hợp của ít nhất năm nến, bao gồm hai nến tăng và ba (hoặc nhiều hơn) nến giảm, như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới.
Cụ thể hơn, nến tăng đầu tiên được theo sau bởi ít nhất ba nến giảm và nến cuối cùng là nến tăng.
Mô hình tăng giá ba chiều cần đáp ứng các đặc điểm giá sau:
Mô hình tăng giá ba bước yêu cầu các đặc điểm giá sau:
- Nến đầu tiên nên tăng với thân lớn và đuôi ngắn.
- Sau cây nến đầu tiên là ba cây nến giảm hoặc đỏ trở lên. Thân của nến giảm giá phải nhỏ hơn thân của nến đầu tiên và không được xuyên thủng đáy của nến đầu tiên.
- Cây nến ngắn cuối cùng được theo sau bởi một cây nến xanh hoặc tăng giá mạnh hoàn thành mô hình. Cây nến cuối cùng phải đóng trên đỉnh của cây nến đầu tiên và thân của nó phải lớn bằng cây nến đầu tiên.
Hướng dẫn cách giao dịch với 2 loại mô hình xu hướng giá
Ở trên, chúng ta đã tìm hiểu cách xác định các mô hình giảm giá và tăng giá ba bước trong giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, việc sử dụng mù quáng các phương pháp này không được khuyến khích cho bất kỳ loại tiền điện tử nào.
Khi nói về các giao dịch tài chính, chúng ta cần tuân theo những quy tắc nhất định. Khi các điều kiện của tất cả các quy tắc này được đáp ứng, chúng tôi có thể thực hiện giao dịch. Do đó, thực hiện các giao dịch dựa trên lệnh đặt và lệnh gọi ba bước là một cách tiếp cận có hệ thống bao gồm cả giao dịch và quản lý rủi ro.
Hình ảnh sau đánh dấu vị trí điểm vào được kích hoạt:
Biểu đồ trên cho thấy mô hình tăng giá ba bước thường xảy ra trong một xu hướng tăng. Do đó, chúng tôi dự định chỉ thực hiện các giao dịch mua. Các nhà giao dịch có thể mở các vị thế mua khi thanh cuối cùng của mô hình này đóng lại.
Một cách khác là mở một vị thế mua khi giá nằm trên đỉnh của cây nến cuối cùng. Trong mọi trường hợp, các nhà giao dịch nên chú ý đến cây nến cuối cùng và mô hình này có hiệu lực sau khi cây nến cuối cùng đóng cửa.
Chốt lời – take profit
Sau khi mở một vị thế, các nhà giao dịch nên đợi lý do để thoát khỏi thị trường. Đối với mô hình giá tăng ba bước, dự kiến giao dịch sẽ tạm dừng cho đến khi các mức kháng cự chính xuất hiện. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch nên tìm ra các rào cản giá chính trên các khung thời gian cao hơn để tăng cơ hội thành công. Ngoài ra, trong giao dịch trong ngày, nhà đầu tư nên thận trọng với các xu hướng thị trường dài hạn.
Tương tự như vậy, đối với mô hình giá giảm ba bước, các nhà giao dịch nên thoát khỏi thị trường khi giá chạm vào bất kỳ hỗ trợ đáng kể nào.
Cắt lỗ – Stoploss
Trong mô hình tăng giá ba bước, cây nến cuối cùng rất quan trọng vì nó quyết định sự tiếp tục của xu hướng sau đợt điều chỉnh. Do đó, miễn là giá giao dịch trong thân của cây nến cuối cùng, giá có khả năng tăng cao hơn. Nếu giá nằm dưới đáy của cây nến đầu tiên, mô hình tiếp tục xu hướng không hợp lệ.
Do đó, phương pháp năng động là đặt lệnh dừng lỗ bên dưới cây nến tăng cuối cùng, trong khi phương pháp bảo thủ là đặt lệnh cắt lỗ bên dưới đáy của cây nến đầu tiên. Trong cả hai trường hợp, nhà giao dịch nên sử dụng bộ đệm.
Quy tắc tương tự cũng áp dụng cho mô hình giảm giá ba bước, trong đó điểm dừng động nên được đặt phía trên cây nến thứ năm, trong khi điểm dừng bảo thủ nên được đặt phía trên cây nến.
Xác định rủi ro
Thị trường tiền điện tử rất dễ biến động so với thị trường chứng khoán và ngoại hối truyền thống. Do đó, các nhà giao dịch cần nhớ rằng bất cứ điều gì có thể xảy ra sau khi mở một vị thế.
Quy tắc quản lý rủi ro quan trọng nhất là sử dụng quy mô vị thế thích hợp. Tính toán số tiền bạn muốn mất trong bất kỳ thiết lập giao dịch nhất định nào. Ngay cả với một thiết lập giao dịch tốt, sẽ không khôn ngoan nếu sử dụng hơn 2% –5% rủi ro cho mỗi giao dịch.
Cuối cùng, sau khi thực hiện giao dịch, việc quản lý rủi ro là rất quan trọng. Khi giá đạt đến mức thưởng rủi ro 1: 1, giao dịch không có rủi ro, hãy theo dõi mức cắt lỗ khi hòa vốn.
Ví dụ về mô hình xu hướng giá tăng 3 bước và giảm 3 bước
Mô hình giá tăng ba bước
Mô hình tăng giá ba bước chỉ hoạt động trong thị trường tăng giá. Do đó, các nhà giao dịch nên xác nhận rằng xu hướng chung của thị trường là tăng trước khi bắt đầu giao dịch mua.
Biểu đồ trên cho thấy thị trường tăng giá trông như thế nào. Giá đã tạo ra mức cao mới trong mỗi đợt tăng giá. Phương pháp chính là tìm mức cao thấp hơn mà từ đó người mua có thể lấy lại động lực.
Dưới đây là cách thị trường tăng giá ba bước có thể xảy ra trong một xu hướng tăng:
Trên đây là biểu đồ 15 phút của BTCUSD và xu hướng thị trường chung là tăng. Giá chạm đáy ở mức $ 44,000 và đóng cửa với một cây nến tăng mạnh, cây nến đầu tiên trong mô hình. Sau đó, ba cây nến giảm xuất hiện và cây nến cuối cùng trong mô hình đóng cửa với áp lực tăng giá mạnh. Do đó, giao dịch sẽ bắt đầu từ đỉnh của cây nến cuối cùng, lúc này lệnh dừng lỗ đã được đặt ở phía trên đáy của cây nến đầu tiên.
Khi nó vượt lên trên đỉnh của cây nến thứ sáu và đạt đến mức kháng cự ở mức 46.700 đô la, giá bắt đầu tăng với tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1: 3.
Mô hình giá giảm ba bước
Mô hình giá giảm ba bước có thể được sử dụng trong thị trường giá xuống. Do đó, trước khi bắt đầu giao dịch, các nhà giao dịch nên chắc chắn rằng xu hướng chung của thị trường là giảm.
Biểu đồ trên cho thấy thị trường gấu trông như thế nào. Giá hình thành một loạt các mức cao thấp hơn sau đó là một loạt các mức thấp thấp hơn, cho thấy xu hướng thị trường chung là giảm. Phương pháp chính là tìm những thị trường như vậy mà các nhà giao dịch chỉ nên tập trung vào các cơ hội bán hàng.
Biểu đồ trên cho thấy biểu đồ 15 phút của BTCUSD, với xu hướng giảm giá chung của thị trường. Giá đã cố gắng vượt lên trên $ 47,000 nhưng không thành công và đóng cửa với một cây nến giảm mạnh, cây nến đầu tiên trong mô hình. Sau đó, có một số nến điều chỉnh và nến thứ sáu đóng cửa với áp lực giảm mạnh. Do đó, giao dịch bắt đầu từ đáy của nến thứ sáu, tại thời điểm này, lệnh dừng lỗ đã được đặt trên đỉnh của nến đầu tiên.
Giá bắt đầu giảm ngay sau khi phá vỡ đáy của cây nến thứ sáu để đạt đến mức hỗ trợ ở mức $ 45,400 với tỷ lệ rủi ro-phần thưởng là 1: 3.
Chỉ báo sử dụng với mô hình giá
Xu hướng tăng và giảm ba bước áp dụng cho bất kỳ công cụ tài chính nào và bất kỳ khung thời gian nào. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể tăng xác suất thành công bằng cách sử dụng các chỉ báo khác như đường trung bình động và MACD.
Đường Trung Bình Động
Đường trung bình động cho thấy giá trung bình của nến cuối cùng. Do đó, nếu giá nằm trên đường trung bình động, chúng ta có thể coi xu hướng thị trường là tăng. Trong trường hợp này, bất kỳ ba bước tăng và giảm nào của đường trung bình động đều có thể cho thấy một giao dịch có xác suất cao.
MACD
Biểu đồ trên cho thấy mô hình giảm giá ba bước hình thành ở mức kháng cự, trong khi biểu đồ MACD nằm dưới 0.
Tổng kết
Mô hình giá tăng và giảm ba bước phù hợp với thị trường tài chính như: forex, chứng khoán, tiền điện tử, cổ phiếu, hàng hóa v.v…, nhưng bạn phải tự nghiên cứu để tận dụng tối đa hệ thống này. Ngoài ra, mặc dù chiến lược này hoạt động trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm, nhưng không nên tập trung quá nhiều vào một mô hình duy nhất. Thay vào đó, cách tiếp cận tốt nhất là xác định hướng thị trường tổng thể và khớp mô hình này với sự hỗ trợ của các thân nến khác.
