Scalping là một kỹ thuật giao dịch được nhiều nhà giao dịch yêu thích, đặc biệt là những nhà giao dịch thích phong cách “đánh nhanh, chiến thắng nhanh”. Bởi lẽ, thời gian giao dịch trong phương pháp này rất ngắn, bắt đầu từ khi thực hiện lệnh đến khi hoàn tất, với lợi nhuận thường chỉ từ 5-10 pip, hoặc thậm chí chỉ 3 pip cũng đủ để nhà giao dịch đóng lệnh. Vậy, scalping là gì và làm thế nào để thực hiện phương pháp này đạt được hiệu quả tối đa? Cùng Vua Trader tìm hiểu ra đáp án thông qua nội dung bên dưới bài viết nhé!
Khái Quát Về Scalping Là Gì?
Thuật ngữ Scalping hay còn gọi là lướt sóng trong tài chính. Đây còn được xem là một phương pháp giao dịch trong thị trường forex, được thực hiện trong thời gian cực ngắn từ khi mở lệnh đến khi đóng lệnh nhằm tìm kiếm khoản lợi nhuận. Khác với các hình thức giao dịch trên thị trường, scalping thường được lặp lại liên tục trong ngày và không giữ lệnh qua đêm. Nhà giao dịch thường không kỳ vọng quá cao vào số pip cần đạt để đóng lệnh, mà chỉ cần một số lợi nhuận nhỏ để tích lũy lên thành lợi nhuận lớn hơn.
Do đó, thời gian từ khi mở lệnh đến khi đóng lệnh có thể rất ngắn, chỉ vài phút. Ngay cả khi thị trường đang ở trạng thái sideway, các scalper vẫn có thể kiếm được lợi nhuận nhờ vào những biến động nhỏ của các con sóng, đủ để thực hiện một cú lướt sóng kiếm lời.
Điều Kiện Để Bạn Có Thể Trở Thành Một Scalper Chuyên Nghiệp?
Phương pháp đánh lướt sóng không dành cho tất cả trader. Bởi nó sở hữu nhiều đặc điểm đặc trưng riêng và yêu cầu người chơi phải đáp ứng nhiều yếu tố từ kiến thức đến kỹ năng.
Theo Dõi Và Cập Nhật Thị Trường Thường Xuyên
Để có thể tận dụng được phương pháp giao dịch scalping nhanh và nhỏ, việc theo dõi thị trường thường xuyên là điều bắt buộc. Các scalper cần đầu tư thời gian để theo dõi đồ thị giá trong toàn bộ thời gian mở phiên giao dịch và tập trung quan sát sự biến động của giá. Thêm vào đó, mức lợi nhuận trên mỗi giao dịch của scalper rất nhỏ, chưa kể đến phải chịu phí spread và phí hoa hồng. Vì vậy, nhà đầu tư không thể bỏ qua việc tập trung quan sát thị trường nhằm tìm kiếm cơ hội kiếm lời cho riêng mình.
Bạn Là Người Ưa Thích Sự Mạo Hiểm Và Biết Chấp Nhận Rủi Ro
Nếu bạn không phải là người thích mạo hiểm và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thì giao dịch lướt sóng không phù hợp cho bạn. Bởi lẽ, đây là phương pháp giao dịch rất ngắn hạn và không sử dụng phân tích thị trường, do đó rủi ro cũng rất cao. Đồng thời, bạn không dự đoán được các tình huống diễn biến phức tạp thị trường.
Người Tham Gia Phái Chủ Động Linh Hoạt Và Đam Mê Với Việc Trading
Người tham gia phải có tính chủ động, linh hoạt và đam mê với việc giao dịch. Scalping thích hợp với các nhà đầu tư linh hoạt và đam mê giao dịch forex vì thời gian giao dịch rất ngắn. Vì thế, nếu không có tính linh hoạt, bạn sẽ không biết được khi nào là cơ hội tốt để mở và đóng lệnh. Từ đó không tối ưu và tạo ra sự gia tăng nguồn vốn của mình trong tương lai.
Nhà Đầu Tư Phải Biết Cách Chọn Các Sàn Giao Dịch Uy Tín Trên thị Trường
Để trở thành một nhà giao dịch lướt sóng thành thạo, bạn cần chọn sàn giao dịch uy tín và chất lượng để tránh mất quá nhiều chi phí giao dịch. Việc chọn sàn giao dịch uy tín cũng rất quan trọng vì các chi phí Spread thường được công khai trên các sàn. Bạn có thể trực tiếp truy cập vào sàn để tìm hiểu chi tiết hoặc nói chuyện với tư vấn viên của sàn để được hỗ trợ tốt hơn. Điều này giúp bạn không gặp những vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư.
Phương Pháp Scalping Không Phù Hợp Với Những Trader Ít Kinh Nghiệm
Những trader mới chưa nên áp dụng phương pháp scalping vì họ thiếu kinh nghiệm và sự nhạy bén trong việc đánh giá thời điểm vào lệnh cũng như chưa có đủ tinh thần để đối mặt với nguy cơ mất vốn. Tuy nhiên, nếu vẫn muốn thử sức với phương pháp này, họ có thể luyện tập trên tài khoản demo để tích lũy kinh nghiệm trước khi chuyển sang giao dịch thực tế.
Đặc Điểm Của Chiến Lược Scalping Là Gì?
Scalping là một phương pháp giao dịch khác với Day trading. Người giao dịch sử dụng Scalping phải mở và đóng lệnh trong cùng một phiên giao dịch. Đơn giản hơn, Scalping không giữ lệnh qua đêm. Người giao dịch Day trading có thể giao dịch một hoặc hai lần trong một ngày, thậm chí nhiều hơn. Những Scalper đặt lệnh liên tục, giao dịch nhanh để kiếm lợi nhuận nhỏ trong phiên giao dịch.
Người giao dịch thường sử dụng khung thời gian chart M1 hoặc tick chart nhỏ nhất khi áp dụng phương pháp Scalping. Trong khi các tin tức kinh tế và sự kiện quan trọng được công bố, các nhà đầu tư muốn theo dõi các biến động giá trong thời điểm đó.
Giá sẽ dao động nhanh với tốc độ cao trong thời điểm này, cũng là lúc các Scalper làm việc liên tục và nghiêm túc. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến lược Scalping tập trung tối đa để xác định khả năng biến động giá. Mục đích của chiến lược này là đem lại nhiều lợi ích nhỏ nhưng liên tục hạn chế rủi ro. Các đối tượng giao dịch sẽ được đưa đến nhiều lợi thế.
Lý Do Các Trader Thường Yêu Thích Scalping Là Gì?
Tận dụng chiến lược scalping giúp cho người giao dịch “nhẹ đầu”, giảm thiểu căng thẳng hơn so với cách đánh daily trader hay swing trade thông thường. Trong quá khứ, nhiều người tin rằng để áp dụng chiến lược scalping cần phải thực hiện bằng phương pháp giao dịch thủ công. Tuy nhiên, nhiều người giao dịch không có đủ thời gian để “dán mắt” vào màn hình cả ngày nên thường bỏ qua phương pháp này.
Nhưng hiện nay, phần mềm giao dịch MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) cho phép các nhà giao dịch tự động vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời, tạo điều kiện cho người giao dịch không cần phải ngồi trước màn hình máy tính cả ngày. Ngoài ra, Scalping khả thi nhờ vào các yếu tố như:
- Chi phí giao dịch thấp: Chi phí và hoa hồng được giảm thiểu cho điều kiện thực hiện giao dịch khối lượng lớn trong thị trường nhất định.
- Điểm vào và điểm ra thị trường hiệu quả: Để đảm bảo giảm thiểu sự giảm giá do độ trễ và tương tác với thị trường hiệu quả, người giao dịch có thể sử dụng phần cứng và phần mềm máy tính.
- Số lượng giao dịch Scalping lớn và thanh khoản cao: Lợi nhuận nhỏ được lặp đi lặp lại là phần chính trong phương pháp Scalping. Điều quan trọng là tạo ra khối lượng giao dịch tiềm năng càng nhiều càng tốt. Từ đó cải hiện được khả năng vào và ra thị trường nhanh chóng và hiệu quả.
Những Ưu Điểm Nổi Bật Khi Trader Giao Dịch Bằng Phương Pháp Scalping Là Gì?
Để quý bạn đọc có góc nhìn tổng quan hơn về phương pháp Scalping là gì, Vua Trader sẽ gợi ý cho bạn một số ưu điểm của phương pháp này như sau:
Hệ Thống Giao Dịch Đơn Giản Và dễ Thao Tác
Scalping là một phương pháp giao dịch đơn giản và không quá phức tạp. Ngay cả những người mới bắt đầu tham gia thị trường forex cũng có thể hiểu và áp dụng phương pháp này một cách dễ dàng mà không cần có quá nhiều kiến thức về thị trường tài chính nói chung và forex nói riêng. Từ đó, người chơi có thể nhanh chóng hòa nhập vào thị trường để kiếm ngay lợi nhuận cho riêng mình.
Mức Độ Rủi Ro Khi Đầu Tư Thấp
Vì phương pháp Scalping là gì chủ yếu được áp dụng trên các khung thời gian ngắn. Chẳng hạn như: M15 hay M30 và thậm chí là M5. Điểm đặc biệt của phương pháp nào đó là nó không bao giờ để lệnh của nhà đầu tư qua đêm. Thế nên, nó được xem là phương pháp giúp các trader hạn chế được các tình huống rủi ro. Ví dụ như: Các lệnh đảo chiều do chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ các yếu tố khách quan đến từ bên ngoài như tin tức về lãi suất, các sự kiện kinh tế trên thế giới.
Tỷ Lệ Chiến Thắng Được Nâng Cao
Phương pháp Scalping tập trung vào việc kiếm một số pip nhỏ trong một thời gian ngắn. Điều này giúp cho nhà đầu tư có thể tăng tỷ lệ thắng trong giao dịch. Khi bạn lướt sóng thành công chỉ trong vài phút, bạn có thể thu được lợi nhuận như mong muốn. Do đó, ngay cả khi thị trường có sự sụt giảm thì đây cũng là phương pháp giúp người chơi hái ra tiền.
Sử Dụng Đòn Bẩy Tiền Tệ Cao
Phương pháp Scalping cho phép nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy cao để mở ra các vị thế lớn và kiếm được lợi nhuận hấp dẫn trong giao dịch. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, dù có sử dụng đòn bẩy như thế nào thì bạn cũng nên quản lý vốn phù hợp đề phòng rủi ro xảy ra. Nguyên nhân là vì đòn bẩy là con dao hai lưỡi và nó có thể lấy đi hết số vốn mà bạn đang đầu tư.
Các Rủi Ro Có Thể Xảy Ra Khi Các Trader Giao Dịch Bằng Phương Pháp Scalping Là Gì?
Giao dịch theo phương pháp Scalping không phù hợp với tất cả các nhà giao dịch. Để trở thành một scalper thành công, bạn cần có khả năng tập trung cao và thích nhìn biểu đồ suốt thời gian giao dịch. Hơn nữa, bạn cần phải phản xạ nhanh chóng là rất cần thiết để đưa ra các quyết định kịp thời. Đặc biệt là trong trường hợp giá có thể sẽ đảo chiều chạy ngược.
Vì vậy, giao dịch theo phương pháp này có thể gây căng thẳng, đặc biệt là nếu bạn không thể phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường, điều này có thể dẫn đến thua lỗ. Dưới đây là một số rủi ro khi sử dụng phương pháp Scalping.
Mất Nhiều Chi Phí Khi Giao Dịch
Do khối lượng giao dịch trong hình thức Scalping lớn và được thực hiện trong cả ngày (đôi khi hàng trăm), nên phí hoa hồng hoặc phí spread thường rất cao. Vì thế, nếu bạn không chọn được sàn giao dịch phù hợp thì mất khá nhiều tiền cho vấn đề này. Gợi ý của Vua Trader dành cho bạn là nên lựa chọn sàn giao dịch ECN để phù hợp với hình thức đánh lướt sóng hơn.
Giá Rất Hay Bị Thay Đổi Và Thường Ngược Hướng
Giao dịch theo phương pháp Scalping, giá dễ thay đổi và chạy ngược hướng trong thời gian rất ngắn khi giao dịch lướt sóng. Người mới bắt đầu dễ thua lỗ do không có đủ kinh nghiệm để phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi của giá. Do đó, nếu muốn thành công khi sử dụng phương pháp này bạn cần trau dồi một lượng kiến thức và kỹ năng vững chắc.
Các Phương Pháp Scalping Nào Hiệu Quả Mà Các Trader Hay Áp Dụng?
Trên thực tế, có rất nhiều phương pháp giao dịch trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, để tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân thì các trader cần dành thời gian để nghiên cứu và trải nghiệm. Trong bài viết này, Vua Trader sẽ giới thiệu về phương pháp scalping hiệu quả nhất như sau:
Áp Dụng Đường Trung Bình Moving Average Và MA Một Cách Đơn Giản
Các đường trung bình giản đơn (Moving Average – MA) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường tài chính và được sử dụng để xác định xu hướng giá hiện tại của một tài sản. Các đường MA tính trung bình giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó áp dụng công thức tính toán trung bình đó để tạo ra một đường dữ liệu mới, được sử dụng để giúp đánh giá xu hướng của thị trường. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng các đường MA.
- Xác định xu hướng: Các đường MA giúp xác định xu hướng của thị trường bằng cách hiển thị giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu đường MA tăng, điều đó cho thấy rằng giá đang trong xu hướng tăng, và ngược lại.
- Điểm mua vào/bán ra: Các đường MA có thể được sử dụng để đưa ra quyết định mua/bán. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể chọn mua tài sản khi giá cắt qua đường MA từ dưới lên và bán khi giá cắt qua đường MA từ trên xuống.
- Phát hiện điểm quay đầu: Các đường MA cũng có thể giúp phát hiện điểm quay đầu của thị trường. Nếu đường MA đang trong xu hướng tăng, nhưng giá bắt đầu hạ nhiệt và đi xuống, đó có thể là tín hiệu rằng xu hướng đang sắp đảo chiều.
Sử Dụng Chỉ Báo Ichimoku Trong Phương Pháp Scalping Là Gì?
Ichimoku Kinko Hyo là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, có tên gọi có ý nghĩa là “cái nhìn thoáng qua”. Chỉ báo này được sử dụng để phác thảo diễn biến giá trên biểu đồ một cách trực quan. Từ đó, giúp nhà giao dịch có cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn về hành động giá để xác định xu hướng sắp tới và thời điểm thích hợp để mua hoặc bán tài sản.
Đây còn được xem là một công cụ độc lập và không cần sự hỗ trợ của bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, bao gồm 5 đường khác nhau. Trong số đó, đường màu xanh lam biểu diễn giá trung bình của mức cao nhất và thấp nhất trong 26 phiên giao dịch gần nhất. Đường màu đỏ là giá trung bình của mức cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên gần đây nhất. Đường màu xanh lá cây biểu diễn giá dự kiến sẽ đóng cửa sau 26 phiên giao dịch.
Sử Dụng Chỉ Báo RSI Trong Phương Pháp Scalping Là Gì?
Chỉ báo RSI – Relative Strength Index là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Nó được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng giá bằng cách so sánh giá tăng và giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là chỉ báo được tính bằng cách sử dụng giá đóng cửa của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác, RSI đo lường khả năng của một tài sản đang được mua bởi các nhà đầu tư so với khả năng của nó được bán trong cùng một khoảng thời gian.
Chỉ báo RSI có lợi ích quan trọng trong phân tích kỹ thuật vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch một cái nhìn rõ ràng về việc liệu một tài sản đang bị mua quá mức hoặc bán quá mức so với giá trị trung bình của nó trong quá khứ. Khi RSI cho thấy tài sản đang quá mua hoặc quá bán, nhà giao dịch có thể dự đoán một đảo chiều giá trong tương lai gần. Điều này có thể giúp họ đưa ra quyết định mua hoặc bán tài sản một cách hiệu quả và đưa ra chiến lược giao dịch tốt hơn.
Sử Dụng Chỉ Báo Stochastic Trong Phương Pháp Scalping Là Gì?
Chỉ báo Stochastic là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Chỉ báo này đo lường sức mạnh của một xu hướng giá bằng cách so sánh giá đóng cửa của một tài sản với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Stochastic được tính toán bằng cách sử dụng giá đóng cửa của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác, Stochastic đo lường khả năng của một tài sản đang được mua bởi các nhà đầu tư so với khả năng của nó được bán trong cùng một khoảng thời gian.
Chỉ báo Stochastic có lợi ích quan trọng trong phân tích kỹ thuật vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch một cái nhìn rõ ràng về việc liệu một tài sản đang bị mua quá mức hoặc bán quá mức so với phạm vi giá trung bình của nó trong quá khứ. Khi Stochastic cho thấy tài sản đang quá mua hoặc quá bán, nhà giao dịch có thể dự đoán một đảo chiều giá trong tương lai gần. Điều này có thể giúp họ đưa ra quyết định mua hoặc bán tài sản một cách hiệu quả và đưa ra chiến lược giao dịch tốt hơn.
Trường Hợp Người Tham Gia Nên Và Không Nên Áp Dụng Chiến Lược Scalping Là Gì?
Scalping là phương pháp giao dịch giúp các trader thực hiện lệnh ở tốc độ nhanh trên thị trường. Tuy nhiên, để đảm bảo các lệnh được xử lý ngay lập tức thì thị trường yêu cầu nhà đầu tư phải thực một lượng thanh khoán lớn. Do đó, người dùng cần lựa chọn các cặp ngoại tệ hoặc tiền ảo có tính thanh khoản cao nhất để giao dịch khi có khối lượng lớn.
Bên cạnh đó, nếu bạn đang thiếu tập trung hoặc phân tâm, không nên thực hiện giao dịch hoặc khi bạn mệt mỏi, bị ốm, stress công việc, hoặc gặp chuyện buồn thì nên tắt thiết bị giao dịch, thư giãn cơ thể và nghỉ ngơi. Ngoài ra, nếu bạn liên tục thua trong giao dịch, hãy tạm ngừng và nghỉ ngơi để bình tĩnh xem lại tình hình thị trường và tìm nguyên nhân của vấn đề. Không nên đánh đổi để trả thù và gỡ vốn mà cần hành động khôn ngoan. Tóm lại, Scalping là gì không phải là phương pháp giao dịch phù hợp với tất cả trader trên thị trường. Bạn nên chuẩn bị một tâm lý thật vững chắc trước khi tham gia bằng phương pháp này.
Những Điều Cần Lưu Ý Mà Nhà Đầu Tư Cần Nắm Bắt Khi Giao Dịch Bằng Phương Pháp Scalping Là Gì?
Scalping là một hình thức giao dịch nhanh trong thời gian ngắn. Để tránh rủi ro và tránh thua lỗ quá nhiều, các scalper cần chú ý đến một số điểm sau đây.
- Đầu tiên, bạn nên chọn một sàn môi giới uy tín. Bởi lẽ, thị trường ngoại hối chưa được công nhận ở Việt Nam. Do đó, quyền lợi của bạn không được đảm bảo trong trường hợp xảy ra lừa đảo. Ngoài ra, phí spread và số tiền ký quỹ tại sàn cũng là yếu tố rất quan trọng, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của bạn.Thế nên, việc lựa chọn sàn giao dịch uy tín và phù hợp là bước đầu tiên để thành công trong việc khám phá thị trường.
- Thứ hai, thanh khoản cũng là yếu tố quan trọng không kém. Để trở thành một nhà đầu tư thông thái, bạn nên chỉ giao dịch các cặp tiền tệ có thanh khoản cao để có cơ hội kiếm lời cao.
- Thứ ba, đảm bảo kết nối internet ổn định: Điều này rất quan trọng nhưng nhiều nhà giao dịch thường không để ý. Giao dịch scalping yêu cầu sự nhanh nhạy và chính xác, do đó chỉ cần có một vấn đề nhỏ về kết nối cũng có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội vào lệnh. Điều này cũng ảnh hưởng đến tâm lý và kết quả giao dịch của bạn trong suốt cả ngày.
- Cuối cùng, nhà đầu tư cần phải xác định được khung thời gian giao dịch hợp lý để đạt được kết quả tốt hơn trong đầu tư.
Lời Kết
Trong bài viết này, Vua Trader đã gợi ý về khái niệm scalping là gì trong giao dịch chứng khoán và các điều cần biết khi tham gia chiến lược này. Scalping là một chiến lược giao dịch nhanh chóng và rủi ro cao. Nó yêu cầu sự kiên trì, kiến thức và kinh nghiệm để có thể thực hiện thành công. Do đó, trước khi tham gia scalping, bạn cần phải hiểu rõ ràng về những rủi ro và hạn chế của chiến lược này. Nếu không, nhà đầu tư có thể bị mất tiền nhanh chóng và dễ dàng.
