Nến Nhật là một trong những công cụ đắc lực để phân tích biểu đồ trong giao dịch chứng khoán, forex hay các thị trường tài chính khác. Với tính chất trực quan, dễ hiểu và dễ sử dụng, nến Nhật là một công cụ hữu ích giúp các nhà đầu tư có thể dễ dàng đánh giá xu hướng của thị trường và ra quyết định giao dịch hợp lý. Trong bài viết này, Vua Trader sẽ cung cấp cho bạn khái niệm về nến nhật là gì và 10 mô hình nến Nhật phổ biến mà nhà đầu tư cần quan tâm khi tham gia vào thị trường tài chính.

Tổng Quan Về Nến Nhật Là Gì?

Nến Nhật (Japanese Candlestick) là một công cụ biểu đồ được sử dụng để theo dõi sự chuyển động giá của một tài sản trên thị trường,. Nó bao gồm giá mở phiên, giá đóng phiên, giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên giao dịch. Do đó, mô hình nến Nhật được đánh giá là một phương pháp phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Đồng thời, nó được sử dụng rộng rãi trong thị trường chứng khoán và nhiều lĩnh vực tài chính khác để dự đoán xu hướng giá của các tài sản và đưa ra quyết định đầu tư. Từ đó có thể giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt thông tin về giá của tài sản và đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Lịch Sử Hình Thành Của Nến Nhật

Thương gia gạo tại nhật Bản – Munehisa Homma (1724-1803) được xem như là “cha đẻ” của lĩnh vực giao dịch và trao đổi trên thị trường tài chính. Ông là người đầu tiên đã phát triển mô hình nến Nhật bằng cách sử dụng biểu đồ hình nến để theo dõi sự lên xuống của giá gạo hằng ngày. Sau một thời gian dài nghiên cứu và ghi chép dữ liệu thị trường, ông đã thành công trong việc dự đoán giá gạo trong tương lai và đầu cơ lúa gạo với lợi nhuận cao.

Sau đó, một nhà nghiên cứu khác có tên là Steve Nison đã phát hiện ra mô hình nến Nhật khi làm việc với các công ty môi giới tại Nhật Bản. Ông đã viết cuốn sách “Kỹ thuật vẽ biểu đồ hình nến Nhật Bản” và trao tay các nhà giao dịch. Từ đó các mô hình này trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tài chính.

Đặc Điểm Và Cấu Tạo Của Các Mô Hình Nến Nhật Là Gì?

Một cây nến Nhật bao gồm hai thành phần chính là thân nến và bóng nến. Để đưa ra được nhận định đúng từ các mô hình nến thìu nhà đầu tư cần nắm bắt được các thông số về đặc điểm cơ bản của nền Nhật sau đây:

Thân nến: Biểu thị phạm vi giá dao động giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ, giá mở cửa là giá khởi đầu trong một phiên giao dịch, còn giá đóng cửa là giá kết thúc phiên giao dịch.
Bóng nến: Biểu thị giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên. Cụ thể, bóng nến trên là đỉnh của giá cao nhất, còn bóng nến dưới là đáy của giá thấp nhất.

Ngoài ra, nến Nhật thường được biểu thị dưới hai màu sắc khác nhau, xanh và đỏ, với các ý nghĩa tương ứng:

Nến xanh (nến tăng điểm): Thể hiện giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, biểu thị sự tăng giá.
Nến đỏ (nến giảm điểm): Biểu thị giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, biểu thị sự giảm giá.

Xem thêm về Scalping là gì? Kiến thức giao dịch với Scalping

Cách Đọc Và Nhận Biết Biến Động Của Thị Trường Tư Mô Hình Nến Nhật

Nhờ việc sử dụng mô hình nến Nhật trong đầu tư, nhà đầu tư có thể hiểu được tình hình biến động giá cả trên thị trường giao dịch tại một thời điểm cụ thể. Cụ thể, nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch hiệu quả và thuận tiện hơn thông qua cách đọc dưới đây.

Cách Đọc Qua Đặc Điểm Của Màu Sắc Thân

Thông qua màu sắc của thân nến, nhà đầu tư có thể suy ra sự phản ứng mua hoặc bán của các nhà đầu tư trên thị trường. Cụ thể như sau:

Nến màu xanh dài cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế.
Nến màu đỏ dài hơn cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế.
Thân nến dài cũng có thể tượng trưng cho sự căng thẳng trong quá trình mua bán.

Nhận Biết Qua Đặc Điểm Từ Bóng Nến Nhật

Bóng nến là một trong những yếu tố quan trọng để nhà đầu tư có thể đánh giá được tình hình giá cả thị trường trong phiên giao dịch. Bên cạnh đó, bóng nến còn bao gồm hai thành phần là bóng trên và bóng dưới. Từ đó, giúp nhà đầu tư có thể dựa vào đặc điểm dài, ngắn của bóng nến để phân tích hành động của bên mua và bên bán trên thị trường.Ví dụ:

Nếu bóng trên dài và bóng dưới ngắn, nhà đầu tư có thể hiểu là bên mua mong muốn đưa giá lên cao, nhưng bên bán tác động để kìm hãm sự tăng giá. Kết quả là giá đóng phiên và giá mở phiên sẽ gần tương đương nhau.
Nếu bóng trên ngắn và bóng dưới dài, thì có thể nhận thấy bên bán đang nắm thị trường và đang tác động để giá giảm xuống, trong khi bên mua đang tác động để giá tăng.
Trong trường hợp không có bóng nến và thân nến ngắn, bạn có thể hiểu là bên mua và bên bán đều không gây tác động đến giá cả.
Cuối cùng, nếu bóng trên và bóng dưới có độ dài như nhau, thì đơn giản có thể hiểu là bên mua và bên bán đang tác động đến giá trên thị trường.

Các Đặc Điểm Còn Hạn Chế Của Các Mô Hình Nến Nhật Là Gì?

Tất cả các mô hình phân tích đều có nhược điểm riêng, và mô hình nến Nhật không phải là ngoại lệ. Mô hình này có một số điểm hạn chế như sau:

Số lượng mô hình nến quá nhiều: Hiện nay, các mô hình nến Nhật được sử dụng phổ biến trong phân tích thị trường forex. Tuy nhiên, việc có quá nhiều mô hình nến khiến cho nhà đầu tư không thể nhớ hết được. Điều này dẫn đến việc phân tích thị trường không hiệu quả.
Khó dự đoán xu hướng thị trường: Mô hình nến Nhật chỉ thể hiện diễn biến giá ở thời điểm hiện tại, và khó có thể dự đoán được xu hướng giá trong tương lai. Vì vậy, nó chỉ được coi là công cụ hỗ trợ, không phải phương thức dự báo xu hướng.
Thị trường càng nhỏ thì càng nhiễu: Một hạn chế khác của mô hình nến Nhật là việc trader lựa chọn các khung thời gian càng nhỏ, thị trường càng có nhiều tín hiệu giả dẫn đến việc thông tin sai lệch, không chính xác. Do đó, cần phải phân tích trên nhiều khung thời gian khác nhau để có cái nhìn đa chiều hơn về biến động của thị trường. Ngoài ra, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác có thể giúp đưa ra nhận định chính xác hơn.

Trong Chứng Khoán, Vai Trò Của Mô Hình Nến Nhật Là Gì?

Vai trò của nến Nhật trong phân tích đầu tư chứng khoán đã trở nên quá phổ biến với các trader theo sử dụng phương pháp Price Action. Nó có thể được coi là cánh tay phải của các trader trong việc phân tích kỹ thuật thị trường để tìm kiếm điểm vào lệnh tốt nhất và cung cấp nhiều thông tin chính xác. Dưới đây là một số tiện ích khi nhà đầu tư sử dụng mô hình nến Nhật.

Nến Nhật Phản Ánh Chính Xác Biến Động Giá Trong Phiên Giao Dịch

Nến Nhật là công cụ phân tích đầu tư chứng khoán được trader theo trường phái Price Action sử dụng để phản ánh hành vi giá trong phiên giao dịch. Kích thước và màu sắc của thân nến và bóng nến cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về độ biến động đang diễn ra trên thị trường và phe mua hoặc phe bán đang chiếm ưu thế. Cụ thể, những thông tin dưới đây sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định khớp lệnh hợp lý.

Nến Nhật với thân nến dài thể hiện phiên giao dịch đang diễn ra mạnh mẽ hoặc có sự chênh lệch lớn giữa giá đóng cửa và giá đóng cửa. Còn nếu thân nến ngắn thì nó sẽ thể hiện sự ngang bằng giữa 2 phe và lưỡng lự của nhà giao dịch.
Nếu nến xanh dài hơn nến đỏ, bên mua đang chiếm ưu thế và ngược lại nếu bên bán đang áp đảo.
Trong trường hợp hai bóng nến trên và dưới đều dài cho thấy thị trường đang có độ biến động cao. Trái lại, nếu bóng nến ngắn thể hiện phiên giao dịch đang trầm lặng, khi cả hai bên mua và bán đang do dự và chờ động thái tiếp theo của thị trường.
Ngoài ra, nếu giá đóng cửa gần giá mở cửa ở cuối phiên, thị trường đang giằng co khốc liệt và điều này khiến giá trung bình trong phiên ít có sự giao động hoặc không giao động.

Tìm hiểu về các mô hình nến giao dịch trong chứng khoán

Giúp Nhà Đầu Tư Đưa Ra Các Dự Đoán Về Giá Chuẩn Hơn Trong Những Phiên Tiếp Theo

Ngoài việc cung cấp tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng, mô hình nến Nhật còn giúp các trader dự đoán những phiên tiếp theo của hành động giá. Minh chứng là, khi các key level bị phá vỡ hoặc giá tiếp tục di chuyển trong hướng của xu hướng hiện tại, chúng ta có thể sử dụng mô hình nến Nhật để xác định các điểm vào lệnh tốt hơn và cải thiện tỷ lệ thành công của giao dịch. Ngoài ra, mô hình nến Nhật cũng giúp trader hiểu rõ hơn về sự phân phối của lực mua bán trên thị trường, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn.

Phản Ánh Được Tâm Lý Và Hành Động Của Nhiều Nhà Đầu Tư Khác

Phân tích mô hình nến Nhật có thể cung cấp thông tin cạnh tranh về giá trong giao dịch giữa các người mua và bán trên thị trường. Những thông tin này được hiển thị rõ ràng qua hình dạng, kích thước và màu sắc của các nến Nhật. Nhờ đó, các trader có thể dễ dàng đọc được tâm lý của đa số các nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Ngoài ra, bằng cách đọc được tâm lý của thị trường thì các trader có thể đưa ra những quyết định giao dịch chính xác và đúng thời điểm, giúp họ đạt được lợi nhuận cao hơn.

Các Mô Hình Nến Nhật Thường Xuyên Xuất Hiện Trên Thị Trường Hiện Nay Mà Nhà Đầu Tư Không Nên Bỏ Qua

Hiện nay có rất nhiều mô hình nến được nhà đầu tư sử dụng để phân tích thị trường chứng khoán. Các mô hình này có thể được phân loại thành các loại khác nhau dựa trên đặc điểm hình thái của chúng. Dưới đây là các mô hình nến phổ biến do Vua Trader tổng hợp được mà nhà đầu tư thường áp dụng để phân tích:

Marubozu – Mô Hình Nến Nhật Đơn Giản Nhưng Lại Vô Cùng Mạnh Mẽ

Marubozu là một trong những mô hình nến Nhật đơn giản nhất và thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ giá. Nó được đặc trưng bởi thân nến dài không có bóng, tức là giá mở cửa và giá đóng cửa đều nằm ở mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của thời gian giao dịch đó. Trong tiếng Nhật, Marubozu có nghĩa là “đầu gỗ hoàn toàn”, vì thế thân nến Marubozu thể hiện một sự mạnh mẽ và kiên định trong xu hướng của thị trường. Cụ thể, một Marubozu trắng thường cho thấy sức mua mạnh, còn Marubozu đen cho thấy sức bán mạnh.

Doji – Mô Hình Nến Dự Đoán Sự Đổi Chiều Của Thị Trường

Doji được biết đến là một mô hình nến Nhật sở hữu giá mở cửa và giá đóng cửa của nến gần như bằng nhau hoặc hoàn toàn bằng nhau. Điều này tạo thành một thanh nến với thân rất ngắn hoặc không có thân. Từ đó kéo theo phần giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên giao dịch cũng gần như bằng nhau.

Bên cạnh đó, mô hình Doji thường được xem là biểu hiện của sự đánh giá lưỡng nghĩa của thị trường. Cụ thể, khi giá mở cửa và giá đóng cửa của nến rất gần nhau, cho thấy sự cân bằng giữa sức mua và sức bán trong thời gian đó. Đồng thời, đâu còn là mô hình thương xuyên được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải được xác nhận bởi các tín hiệu khác và điều kiện thị trường để có những quyết định chính xác.

Xem thêm về Nến Candlestick là gì? Giao dịch với nến ra sao

Hammer – Mô Hình Nến Nhật Cho Biết Tín Hiệu Đảo Chiều

Hammer là một mô hình nến Nhật thường xuất hiện trên biểu đồ giá. Nó được hình thành khi giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa trước đó và giá sau đó giảm xuống tới mức thấp nhất nhưng sau đó quay trở lại và đóng cửa ở mức cao hơn giá mở cửa. Mô hình nến này có thể được mô tả bởi một thanh nến có thân nhỏ và bóng dài bên dưới. Bóng dài phía dưới thể hiện áp lực bán đẩy giá xuống, nhưng áp lực này đã bị đảo ngược bởi sự xuất hiện của người mua, dẫn đến sự phục hồi giá và kết thúc với mức giá cao hơn.

Ngoài ra, mô hình nến Hammer còn được xem là một tín hiệu đảo chiều. Điều này cho thấy xu hướng giá có thể đảo chiều từ giảm xuống sang tăng. Từ đó, nhà đầu tư có thẻ đưa ra được các lựa chọn phù hợp với sự thay đổi liên tục của thị trường chứng khoán.

Shooting Star – Mô Hình Nến Bộc Lộ Rõ Rệt Sự Chuyển Động Giá

Shooting Star Trong Mô Hình Nến Nhật Là Gì?

Shooting Star là một mô hình nến Nhật mà trong đó giá mở cửa và giá đóng cửa ở mức thấp hơn so với giá cao nhất của phiên giao dịch. Cụ thể, nến Shooting Star có thân nhỏ ở phía trên của nến và bóng dài hơn ở phía dưới. Mô hình này cho thấy sự chuyển động giá trong phiên giao dịch từ mức giá cao nhất xuống mức giá thấp hơn, tạo ra một bóng dài phía dưới của nến. Đồng thời, phần bóng dài phía dưới cũng cho thấy áp lực bán đang gia tăng và có thể là một tín hiệu đảo chiều của xu hướng tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, để xác định chính xác một tín hiệu đảo chiều, nhà đầu tư cần phải xem xét các yếu tố khác như khối lượng giao dịch và các yếu tố kỹ thuật khác.

Inverted Hammer – Mô Hình Nến Dự Báo Xu Hướng Gia Tăng Giá

Inverted Hammer là một mô hình nến Nhật biểu hiện giá mở cửa, giá đóng cửa và giá thấp nhất của nến gần như nằm trên một đường thẳng. Trong khi giá cao nhất của nến có độ dốc tăng lên. Vì vậy, nó có hình dạng giống như một chiếc búa đảo ngược, với thân nến tương đối nhỏ và bóng dài ở phía dưới.

Inverted Hammer Trong Mô Hình Nến Nhật Là Gì?

Trong chứng khoán, mô hình Inverted Hammer cho thấy sự đảo chiều của xu hướng giảm. Điều này xảy ra khi áp lực bán ra ban đầu đã đẩy giá xuống, nhưng sau đó giá đã tăng trở lại và đóng cửa gần giá mở cửa. Điều này cho thấy sự ủng hộ từ các nhà đầu tư và dự báo một xu hướng tăng giá sắp tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên lưu ý rằng mô hình này cần phải được xác nhận bởi các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật để tránh những tín hiệu giả mạo.

Hanging Man – Mô Hình Nến Nói Lên Sức Ép Bán Đang Giảm

Hanging Man là một mô hình nến thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và là một dấu hiệu của sự đảo chiều tiềm năng. Nó được hình thành bởi một nến có thân nhỏ và một bóng dài phía dưới với bóng trên nhỏ hoặc không có bóng trên. Tên gọi “Hanging Man” có nguồn gốc từ hình dáng của nó giống như một người đang treo cổ.

Hanging Man Trong Mô Hình Nến Nhật Là Gì?

Thế nên, mô hình nến Hanging Man cho thấy sức ép bán đang giảm dần và sức mua đang gia tăng, đặc biệt là khi xuất hiện trong vùng hỗ trợ. Nếu giá tiếp tục tăng sau một Hanging Man, đó có thể là tín hiệu của một xu hướng tăng mới. Do đó, nhà đầu tư cần phải xem xét thêm các yếu tố khác trong việc đưa ra quyết định đầu tư.

Bullish Engulfing – Mô Hình Nến Nhật Biểu Hiện Xu Hướng Gia Tăng

Bullish Engulfing Trong Mô Hình Nến Nhật Là Gì?

Bullish Engulfing là một mô hình nến Nhật mà tại đó nó có một cây nến lớn đỏ (bearish) đứng trước một cây nến lớn xanh (bullish) và thân nến xanh của nến sau bao phủ toàn bộ thân và bóng của nến trước. Mô hình Bullish Engulfing thể hiện sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Tín hiệu này còn cho thấy các nhà đầu tư đang chuyển từ bán sang mua và thường được sử dụng để dự báo sự tăng giá của một tài sản.

Bearish Engulfing – Mô Hình Nến Đại Diện Cho Sự Đảo Chiều

Bearish Engulfing Trong Mô Hình Nến Nhật Là Gì?

Bearish Engulfing là một mô hình nến thể hiện một nến đen có thân dài và một nến trắng có thân ngắn nằm trong phần trên của nến đen. Điều này tạo ra một hình dạng nến giống như một “hố đen” mở rộng. Ngược lại nến trắng sẽ “nuốt” nến đen và đại diện cho sự đảo chiều của xu hướng giá. Do đó, mô hình này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của bên mua và sự yếu hơn của bên bán và thường được coi là tín hiệu báo đảo xu hướng giảm.

Tìm hiểu về Quy Luật 3 cây nến là gì?

Piercing Line – Mô Hình Nến Nhật Cho Thấy Sự Mạnh Mẽ Trong Giao Dịch Mua

Piercing Line Trong Mô Hình Nến Nhật Là Gì?

Piercing Line là một mô hình nến Nhật xuất hiện trong biểu đồ giá của thị trường tài chính. Nó được xem là mô hình thông báo về một tín hiệu mua tốt. Đồng thời. mô hình này sẽ thường gồm hai nến, nến đầu tiên là nến giảm giá và nến thứ hai là nến tăng giá. Trong đó, nến thứ hai bắt đầu với giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến trước đó và sau đó tăng lên đến trên 50% chiều dài thân nến trước đó. Điều này cho thấy sức mua đang gia tăng và có thể dẫn đến sự đảo chiều của xu hướng giảm giá hiện tại.

Dark Cloud Cover – Mô Hình Nến Nhật Có Khả Dự Báo Sự Giảm Giá Trong Tương Lai

Dark Cloud Cover là một mô hình nến Nhật thường xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng. Nó bao gồm hai nến, nến đầu tiên là một nến trắng và nến thứ hai là một nến đen. Nến đen mở cửa với giá cao hơn nến trắng, tuy nhiên giá đóng cửa của nến đen lại ở dưới giá đóng cửa của nến trắng.

Dark Cloud Cover Trong Mô Hình Nến Nhật Là Gì?

Bên cạnh đó, mô hình Dark Cloud Cover còn cho thấy sự đảo chiều của xu hướng tăng và có khả năng dự báo sự giảm giá trong tương lai. Điều này cho thấy sự bất mãn của các nhà đầu tư khi giá tăng quá cao và có thể là tín hiệu cho các nhà đầu tư cân nhắc đóng các vị thế mua và mở các vị thế bán.

Tổng Kết

Nến Nhật là công cụ cơ bản và không thể thiếu khi đầu tư vào thị trường tài chính. Để phân tích một cách chính xác, bạn cần dành nhiều thời gian tìm hiểu về các mô hình nến Nhật. Trên đây là toàn bộ thông tin về nến Nhật là gì và các mô hình nến phổ biến. Hy vọng qua bài viết này của Vua Trader, bạn đã có thể nắm được thêm kiến thức về nến Nhật và ý nghĩa của các mô hình nến. Chúc bạn thành công và may mắn trong đầu tư!