Dark Cloud Cover là một mô hình thể hiện nến đảo chiều phổ biến xuất hiện liên tục trên thị trường tài chính. Đây là một trong những tín hiệu đảo chiều giảm đáng tin cậy nhưng lại ít nhà đầu tư biết đến. Ở bài viết này Vua trader sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về dạng mô hình nến Dark Cloud Cover là gì? cũng như một số thông tin liên quan hữu ích đến mô hình nến này.
Dark Cloud Cover Là Gì?
Dark Cloud Cover được nhiều nhà giao dịch gọi là mô hình mây đen che phủ. Là một mô hình được thể hiện trên hai nến giảm giá, trong đó nến đầu tiên là một phạm vi tăng giá lớn. Tiếp theo là nến thứ hai giảm giá với khoảng cách cao hơn khi mở cửa nhưng đóng cửa ở nửa dưới của phạm vi giá của nến đầu tiên.
Các nhà giao dịch sử dụng nến Dark Cloud Cover để báo hiệu sự bắt đầu của một đợt điều chỉnh tiềm ẩn. Nếu được xác định chính xác, các nhà giao dịch crypto có thể sử dụng tín hiệu để thoát khỏi các giao dịch mua hoặc vào các vị thế bán.
Mô hình Dark Cloud Cover trông giống như hai cây nến đối lập, một cây nến lớn màu xanh lá cây tăng, theo sau là một cây nến lớn màu đỏ giảm. Hầu hết các hành động giá được thực hiện bởi cây nến xanh không bị ràng buộc khi cây nến đỏ hoàn thành.
Hành động giá này cho thấy một sự đảo chiều giảm giá đang phát triển trên thị trường. Người mua dường như nắm quyền kiểm soát ban đầu, nhưng sau đó người bán bước vào và đẩy lùi rất nhiều tiến độ đã đạt được.
Hiệu ứng ròng của hai cây nến này là sức mua được sử dụng rất nhiều, nhưng chỉ để đẩy giá lên cao hơn một chút. Người mua đang mất đà và thị trường có nguy cơ củng cố thêm – hoặc đảo ngược hoàn toàn.
Diễn Biến Tâm Lý Quá Trình Hình Thành Dark Cloud Cover
Để hiểu rõ hơn về loại mô hình nến Dark Cloud Cover này, trước tiên chúng ta cần hiểu diễn biến tâm lý của quá trình hình thành mô hình nến đảo chiều này. Mô hình mây đen che phủ được tạo ra bởi diễn biến tâm lý cụ thể như sau:
Thị trường đang có xu hướng tăng và sẽ tiếp tục xu hướng tăng hơn nữa trong thời gian tới, người mua đang ở vị thế rất phấn khích vì họ đã tạo ra một thanh dài và do đó tạo ra mức cao mới và người mua dường như đang chiếm lợi thế vào lúc này .
Tuy nhiên, khi giá trên thị trường đã có sự thay đổi bất ngờ và dường như chúng đã gặp áp lực bán ngược chiều, đẩy giá xuống dưới 50% của cây nến đầu tiên. Tại thời điểm này, thị trường giá hiện tại đã từ chối mức cao trước đó, cho thấy bên bán vẫn sẽ có đủ sức mạnh để kiểm soát.
Một khi đám mây đen bao phủ hoàn toàn được hình thành, những người bên ngoài sẽ bắt đầu đặt câu hỏi và tự hỏi liệu giá hiện tại có còn đủ mạnh để tiếp tục xu hướng tăng không. Đồng thời, các nhà giao dịch tham gia trước đó đã vào một vị thế mua sẽ rất bối rối khi giá trên thị trường đột ngột di chuyển theo hướng ngược lại với hướng mua.
Với những diễn biến đó, các nhà giao dịch cần phải biết nắm bắt cơ hội cũng như những thời điểm hợp lý nhất để có thể thực hiện giao dịch sử dụng loại mô hình nến đảo chiều này vào đúng thời điểm cho mình.
Ưu Và Nhược Điểm Của Mô Hình Dark Cloud Cover
Hiệu lực của mẫu hình đám mây đen bao phủ cũng giống như đối với tất cả các mẫu hình nến khác. Nó phụ thuộc vào hành động giá xung quanh nó như là các chỉ báo. Nơi đám mây đen bao phủ xuất hiện trong xu hướng và các mức kháng cự chính. Dưới đây là một số ưu và nhược điểm của mô hình Dark Cloud Cover này:
Ưu điểm:
- Điểm vào hấp dẫn khi mô hình này xuất hiện để bắt đầu một xu hướng giảm tiềm năng
- Có thể mang lại tỷ lệ rủi ro:phần thưởng hấp dẫn hơn khi so sánh với mô hình Engulfing giảm giá
- Dễ dàng cho những nhà giao dịch mới xác định.
Nhược điểm:
- Không giao dịch chỉ dựa trên sự hình thành của mô hình nến này
- Mô hình mây đen bao phủ xuất hiện ở đâu trong xu hướng là rất quan trọng. Phải xuất hiện ở đầu mà xu hướng tăng
- Mô hình nến Dark Cloud Cover yêu cầu các nhà giao dịch phải hiểu biết về phân tích kỹ thuật hoặc các chỉ báo hỗ trợ như: Stochastic và RSI.
Cách Giao Dịch Hiệu Quả Với Mô Hình Nến Dark Cloud Cover
Chắc chắn khi biết những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn có đầy đủ những kiến thức cơ bản để có thể dễ dàng giao dịch thành công với mô hình này. Dưới đây là những cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Dark Cloud Cover giúp các nhà giao dịch đạt được lợi nhuận tối đa.
Bước 1: Cần xác định thời gian giao dịch hợp lý
Khung thời gian để giao dịch với mô hình nến này là một vấn đề cực kỳ quan trọng và cần thiết. Nó có tác động trực tiếp đến hiệu suất và kết quả giao dịch của bạn.
- Khung thời gian M1 (1 phút): Đây là khung thời gian cực kỳ phổ biến trong giao dịch tài chính vì giá tại thời điểm này sẽ có biến động mạnh và chênh lệch thấp. Ở khung thời gian này, nhà đầu tư nên áp dụng các cặp tiền tệ có tính biến động cao như: EUR/USD, GBP/USD, Vàng… Đây cũng là khung thời gian rất phù hợp cho nhà đầu tư.
- Khung thời gian M5 – H1 (5 phút – 1 giờ): Dành cho các nhà giao dịch trong ngày, cho tất cả các cặp tiền tương ứng mà bạn muốn. Lợi nhuận kỳ vọng tối thiểu cho thời điểm này khi giao dịch trong khung này là 20 pip.
- Khung thời gian H4 (4 giờ): Phù hợp với các nhà giao dịch thích phong cách giao dịch xoay vòng, lợi nhuận mục tiêu trên khung thời gian này thường sẽ nằm trong khoảng 100 – 250 pips. Các nhà giao dịch từ đây có thể giữ vị trí qua đêm.
- Khung thời gian D1 (1 ngày): Đây là khung thời gian được coi là có khả năng tối ưu hóa lợi nhuận của nhà giao dịch, với mục tiêu kỳ vọng là 500 đến 1000 pip.
Theo kinh nghiệm của các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã thực hiện nhiều giao dịch với mô hình nến Dark Cloud Cover thì khung thời gian H4 và D1 là ít rủi ro nhất và được cho là hợp lý nhất.
Bước 2: Xác nhận điểm vào lênh hiệu quả
Mô hình mây đen che phủ có nhiệm vụ là đưa ra tín hiệu giảm giá cực kỳ chính xác. Do đó khi nó xuất hiện, đó là cơ hội tốt để các nhà giao dịch tận dụng để bán. Để xác định mục nhập lý tưởng, dừng lỗ và chốt lãi, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau:
Khi xử lý mẫu mây đen bao phủ, có hai cách để đặt lệnh:
- Điểm vào lệnh tiêu chuẩn: vào lệnh bán ngay sau khi hoàn thành mô hình trên biểu đồ giá, tức là ở mức thấp nhất của nến thứ hai
- Điểm vào lệnh thứ 2: Chờ xuất hiện ở nến tiếp theo (sau nến thứ 2), nếu là nến giảm và phá vỡ đáy của mô hình, các nhà giao dịch có thể dễ dàng vào lệnh bán tại ngay thời điểm phá vỡ.
Nhìn chung, cách vào lệnh theo cách thứ hai nêu trên có vẻ an toàn hơn và ít rủi ro hơn nhiều, nhưng rủi ro:phần thưởng không cao hơn cách đầu tiên.
Bước 3: Cắt lỗ và Chốt lãi
Thao tác cuối cùng cho thao tác này là tìm điểm dừng lỗ và chốt lãi. Đây là một yếu tố khá quyết định vì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn khi giao dịch. Một số điểm để thực hiện cắt lỗ và chốt lời hữu hiệu nhất hiện nay là:
- Cắt lỗ: Cắt lỗ ở mức cao gần đây nhất trước khi xu hướng bắt đầu giảm
- Chốt lời: Chốt lợi nhuận ngay ở thời điểm giá giảm xuống mức hỗ trợ.
Dark Cloud Cover: Có phải là tín hiệu bán hay không?
Dark Cloud Cover là một mô hình nến đảo chiều và thường được xem là tín hiệu bán trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này thường xuất hiện trong xu hướng tăng giá và báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng đó.
Mô hình Dark Cloud Cover xuất hiện khi một cây nến xanh lấp đầy hoặc gần lấp đầy cây nến đỏ trước đó, và đóng cửa dưới mức giữa của cây nến đỏ. Điều này cho thấy sự đánh giá tiêu cực của thị trường và khả năng giá sẽ điều chỉnh hoặc giảm trong tương lai.
Tuy nhiên, việc sử dụng Dark Cloud Cover như một tín hiệu bán đòi hỏi phải xem xét trong bối cảnh của các tín hiệu và xu hướng khác trên biểu đồ. Nếu chỉ dựa trên một mô hình nến duy nhất để ra quyết định giao dịch, có thể dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. Do đó, nên sử dụng nhiều công cụ và chỉ báo khác nhau để đánh giá toàn diện tình hình thị trường và ra quyết định giao dịch chính xác.
Tại sao Dark Cloud Cover lại quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch
Dark Cloud Cover là một trong những mô hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch, vì nó có thể cung cấp tín hiệu đảo chiều của xu hướng giá hiện tại. Điều này cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể đánh giá và dự đoán tiềm năng giá sẽ điều chỉnh hoặc giảm trong tương lai.
Ngoài ra, Dark Cloud Cover cũng có thể được sử dụng để xác định mức độ hỗ trợ và kháng cự của giá trên biểu đồ. Khi mô hình này xuất hiện tại một mức giá quan trọng, nó có thể báo hiệu một sự phản ứng tiêu cực của thị trường và cho thấy khả năng giá sẽ gặp khó khăn khi vượt qua mức giá đó.
Việc hiểu và sử dụng Dark Cloud Cover trong phân tích kỹ thuật và giao dịch có thể giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư cải thiện kỹ năng đánh giá thị trường và ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không nên chỉ dựa trên một mô hình nến duy nhất để ra quyết định giao dịch, mà phải sử dụng nhiều công cụ và chỉ báo khác nhau để đánh giá toàn diện tình hình thị trường.
Những Lưu Ý Cần Biết Khi Sử Dụng Mô Hình Nến Dark Cloud Cover
Về cơ bản, tín hiệu đảo chiều giảm phát ra từ mô hình nến Dark Cloud Cover được coi là không mạnh bằng mô hình nến Bearish Engulfing. Vì vậy, để tránh mắc phải một số sai lầm cơ bản khi giao dịch, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:
- Khối lượng giao dịch khi mở nến thứ 2 tương đối lớn. Lý do là vì một số lượng lớn các nhà giao dịch đã rơi vào bẫy nhưng vẫn có thể tự thoát lệnh.
- Cây nến thứ 2 đỏ có xu hướng đi sâu về cây nến thứ nhất tăng nên tỷ lệ phá đỉnh là rất lớn.
- Thực tế khi mô hình nến này được hình thành, thị trường vẫn dao động theo xu hướng tăng.
- Với mô hình Dark Cloud Cover được cho là hiệu quả nhất khi đường giá di chuyển vào vùng quá mua. Khi đó, nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác như: Stochastic, RSI… để gia tăng độ chính xác trong giao dịch.
- Đặc biệt khi mô hình xuất hiện tại vùng kháng cự, tín hiệu đảo chiều giảm chứng tỏ cực kỳ đáng tin cậy và an toàn.
- Không giao dịch với mô hình Dark Cloud Cover khi giá đang trong giai đoạn đi ngang hoặc không có xu hướng rõ ràng.
Kết Luận
Tóm lại, mô hình Dark Cloud Cover là một trong những mô hình đòi hỏi nhà đầu tư phải nắm vững phân tích kỹ thuật và kinh nghiệm về nó. Qua bài viết trên, Vua trader đã giúp nhà đầu tư có những kiến thức về mô hình nến Dark Cloud Cover là gì. Hi vọng các nhà giao dịch sẽ có quyết định đầu tư phù hợp.
