Biểu Đồ Nến Candlestick Là Gì? Cách Dùng Và Lưu Ý Với Candlestick

Biểu đồ hình nến hay candlestick là một công cụ phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng nhằm theo dõi xu hướng giá trên thị trường. Từ đó giúp nhà đầu tư xác định thời điểm mua bán cổ phiếu phù hợp. Dạng biểu đồ này được sử dụng phổ biến trên nhiều loại thị trường tài chính như cổ phiếu, ETF, giao dịch hợp đồng tương lai ngoại hối và hàng hóa, tiền điện tử.

Nó được đánh giá là phản ánh rõ nét nhất cung cầu của chứng khoán và được rất nhiều nhà giao dịch sử dụng. Qua bài viết dưới đây của Vua Trader, bạn sẽ có thể tìm hiểu những thông tin cơ bản về Candlestick là gì và những mẫu hình nến phổ biến.

Khái Niệm Về Candlestick Là Gì?

Biểu đồ nến là gì hay Candlestick là gì đang là một trong những vấn đề được nhiều Trader quan tâm. Nếu hiểu đơn giản, đây là phương pháp biểu diễn sự biến động lịch sử giá của một tài sản theo thời gian. Mỗi cây nến tương ứng với một khoảng thời gian nhất định, phụ thuộc vào khung thời gian được chọn. Ví dụ, nếu chọn khung thời gian D1, mỗi cây nến sẽ tương đương với một ngày giao dịch.

Các nhà nghiên cứu đồng ý rằng người đầu tiên phát triển phương pháp Candlestick là một nhà giao dịch gạo Nhật Bản. Sau đó, phương pháp này được tiếp cận với phương Tây thông qua cuốn sách “Kỹ thuật vẽ Biểu Đồ Nến Nhật Bản” của Steve Nison.

Dưới đây là một số thành phần quan trọng giúp phân tích giá trở nên trực quan để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Candlestick là gì dành cho nhà đầu tư.

Thân Nến

Phần thân của cây nến đại diện cho giá mở và giá đóng của tài sản. Vị trí của thân nến phụ thuộc vào hình dáng và giá tăng hay giảm trong khoảng thời gian đó. Trong một thị trường tăng giá, giá đóng cửa sẽ cao hơn giá mở cửa và ngược lại.

Bấc/Bóng Nến

Mỗi cây nến thường có hai phần gọi là bóng hoặc đuôi, tuy nhiên không phải lúc nào chúng cũng áp dụng. Phần bóng của cây nến biểu thị cho giá cao nhất và thấp nhất của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Do đó, phần bóng ở trên biểu thị cho giá cao nhất đạt được trong khoảng thời gian đó. Còn phần bóng ở dưới thể hiện giá thấp nhất đạt được. Đôi khi chỉ có một phần bóng trên hoặc bên dưới trong biểu đồ nến. Bởi đây là tình trạng chỉ xảy ra khi mức giá cao hoặc thấp trùng với giá mở hoặc đóng cửa.

Màu Nến

Màu sắc của phần thân biểu thị hướng đi của giá trên biểu đồ. Thông thường, phần thân màu xanh (hoặc trắng) cho thấy sự tăng giá, và phần màu đỏ (hoặc đen) chỉ ra sự giảm giá. Các nền tảng thường sử dụng màu xanh lá và đỏ để thể hiện phần thân của cây nến. Mối liên hệ giữa giá mở, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa là yếu tố quan trọng xác định hình dạng của cây nến. Cụ thể:

• Nến có thân dài màu xanh cho thấy sức mua đang mạnh mẽ, điều này thường cho thấy giá đang trong xu hướng tăng. 
• Trong khi đó, nến đỏ dài thường cho thấy sức bán đang tăng mạnh và giá có thể sẽ giảm. Tuy nhiên, để đánh giá một cây nến, nhà giao dịch cần xem xét các mô hình nến trong ngữ cảnh của toàn thị trường thay vì chỉ theo dõi từng cây nến riêng lẻ.

Ví dụ: Mô hình nến tăng giá Hammer, còn được gọi là mô hình nến búa, xuất hiện khi giá giảm sâu sau khi mở cửa. Sau đó nó tăng mạnh trở lại gần mức cao khi đóng cửa. Tương tự, mô hình nến giảm giá Hanging man, còn được gọi là nến treo cổ, xuất hiện khi giá tăng đáng kể sau khi mở cửa, sau đó giảm mạnh để đóng cửa gần mức thấp nhất.

Nguyên Tắc Hoạt Động Của Candlestick Là Gì?

Sau khi hiểu rõ về cấu tạo cũng như khái niệm về Candlestick là gì, Vua Trader sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về nguyên tắc hoạt động của Candlestick trong giao dịch. Cụ thể, biểu đồ nến hiện nay được coi là loại biểu đồ toàn diện nhất để thể hiện giá của một tài sản. Các nhà giao dịch tiền điện tử đã sử dụng loại biểu đồ này để thực hiện giao dịch trên sàn chứng khoán và ngoại hối. 

Khác với biểu đồ tuyến tính chỉ hiển thị giá đóng cửa, biểu đồ nến cung cấp rất nhiều thông tin về lịch sử giá bằng cấu trúc của nó đã được thảo luận trước đó. Các cây nến hình thành theo thời gian, giúp nhà giao dịch thấy được xu hướng chung. Bên cạnh đó còn giúp họ đoán được xu thế tăng/giảm từ các đường kháng cự và hỗ trợ, thậm chí cả khi không có chỉ báo kỹ thuật. 

Ngoài ra, hiểu nguyên tắc hoạt động của Candlestick là gì còn có thể giúp bạn xem được một số mô hình nhất định để chỉ ra tín hiệu mua hoặc bán. Do đó, việc sử dụng biểu đồ nến đặc biệt hữu ích đối với tiền điện tử. Nguyên nhân là vì chúng có tính biến động cao và yêu cầu phân tích kỹ thuật chi tiết.

Cách Sử Dụng Candlestick Hiệu Quả

• Phát hiện xu hướng: Các nhà giao dịch có thể sử dụng Candlestick để xác định xu hướng chính của thị trường. Nếu giá cổ phiếu tăng liên tục và các mô hình Candlestick xuất hiện với các nến xanh liên tiếp, có thể xác định xu hướng tăng. Nếu giá cổ phiếu giảm và các mô hình Candlestick xuất hiện với các nến đỏ liên tiếp, có thể xác định xu hướng giảm.
• Xác định điểm vào và ra: Các mô hình Candlestick cũng có thể được sử dụng để xác định điểm vào và ra của các vị thế giao dịch. Nếu một mô hình nến omi, chứng tỏ xu hướng tăng có thể đảo chiều. Nếu một mô hình nến đảo chiều xuất hiện sau khi một xu hướng giảm, đó có thể là tín hiệu để mua vào.
• Điều chỉnh mức độ rủi ro: Các nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình Candlestick để điều chỉnh mức độ rủi ro của họ. Ví dụ, nếu một mô hình nến omi xuất hiện, các nhà giao dịch có thể đặt mức stop loss để giảm thiểu rủi ro.
• Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Các nhà giao dịch có thể sử dụng Candlestick kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, hoặc Moving Averages để tăng độ chính xác của quyết định giao dịch.

Tìm hiểu xem phân tích kĩ thuật là gì?

Ưu Và Nhược Điểm Của Candlestick

Ưu điểm của Candlestick:

1. Dễ dàng nhận biết: Candlestick là một phương pháp phân tích kỹ thuật rất dễ dàng nhận biết và sử dụng. Nhờ có cấu trúc đặc trưng của nó, các nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định xu hướng của thị trường và điểm mua bán tiềm năng.
2. Cung cấp nhiều thông tin: Candlestick cung cấp nhiều thông tin hơn so với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác, bao gồm giá mở/cửa, giá đóng/cửa, giá cao và giá thấp của một đợt giao dịch. Nhờ vậy, các nhà giao dịch có thể đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn.
3. Dễ dàng áp dụng: Candlestick là một phương pháp phân tích kỹ thuật rất dễ dàng áp dụng vào các loại tài sản khác nhau, bao gồm cả chứng khoán, tiền tệ, và hàng hóa.
4. Thể hiện tâm lý thị trường: Candlestick có thể thể hiện tâm lý thị trường, bao gồm sự bất ổn, sự lo lắng và sự tin tưởng của các nhà giao dịch.

Nhược điểm của Candlestick:

1. Có thể dẫn đến sai sót: Một số mô hình Candlestick có thể dẫn đến sai sót trong việc đưa ra quyết định giao dịch. Đôi khi, các mô hình nến có thể không phản ánh đúng tình trạng thị trường thực sự, dẫn đến việc lựa chọn sai hướng đi cho giao dịch.
2. Cần kết hợp với các công cụ khác: Để tăng độ chính xác, việc sử dụng Candlestick cần kết hợp với các công cụ khác như chỉ báo kỹ thuật. Nếu chỉ sử dụng Candlestick mà không kết hợp với các công cụ khác, có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định giao dịch sai lầm.
3. Không phù hợp cho mọi thị trường: Candlestick có thể không phù hợp cho mọi thị trường. Ví dụ, các thị trường vốn nhỏ có thể không có đủ dữ liệu để tạo ra các mô hình Candlestick đáng tin cậy. Ngoài ra, cũng có những thị trường không theo xu hướng rõ ràng, khiến việc sử dụng Candlestick khó khăn.

Quy luật 3 cây nến là gì? kiến thức về quy luật bạn cần hiểu

Lưu Ý Khi Sử Dụng Candlestick Trong Trading

1. Sử dụng kết hợp với các phương pháp phân tích khác: Candlestick là một công cụ phân tích quan trọng, nhưng không nên dùng nó một mình. Các nhà giao dịch cần kết hợp với các phương pháp phân tích khác để có những quyết định giao dịch chính xác hơn.
2. Quan sát xu hướng thị trường: Những mô hình Candlestick chỉ mang tính chất tương đối, nên cần phải kết hợp với việc quan sát xu hướng thị trường để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
3. Xác định thời gian phù hợp: Các nhà giao dịch cần xác định thời điểm phù hợp để sử dụng phương pháp Candlestick, bao gồm thời gian giao dịch và khung thời gian của biểu đồ.
4. Điều chỉnh kích thước giao dịch: Khi sử dụng Candlestick, các nhà giao dịch cần điều chỉnh kích thước giao dịch sao cho phù hợp với tình hình thị trường và mức độ rủi ro.
5. Điều chỉnh mức độ rủi ro: Mức độ rủi ro trong giao dịch phải được điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thị trường và mức độ kinh nghiệm của các nhà giao dịch. Các nhà giao dịch cần có kế hoạch quản lý rủi ro và tuân thủ chặt chẽ để giảm thiểu các rủi ro trong giao dịch.

Lời Kết

Mỗi mô hình hình nến phản ánh vấn đề khác nhau giữa thị trường tăng giá (bull market) và thị trường giảm giá (bear market), giữa người mua và người bán, cung và cầu, lòng sợ hãi và lòng tham trên thị trường chứng khoán.

Vì vậy, các mô hình nến được Vua Trader gợi ý bên trên được xem là công cụ quan trọng mà các nhà giao dịch sử dụng để theo dõi và tìm kiếm các điểm mua và bán. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là cần phải hiểu được khái niệm về Candlestick là gì để đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình phân tích các biểu đồ hình nến với các mô hình và chỉ số khác.